Fichas Técnicas Mensuales

Ficha Técnica Fondo Excel II Febrero 2026
Ficha Técnica Fondo Excel II Enero 2026
Ficha Técnica Fondo Excel II Diciembre 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Noviembre 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Octubre 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Septiembre 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Agosto 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Julio 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Junio 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Mayo 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Abril 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Marzo 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Febrero 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Enero 2025
Ficha Técnica Fondo Excel II Diciembre 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Noviembre 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Octubre 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Septiembre 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Agosto 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Julio 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Junio 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Mayo 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Abril 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Marzo 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Febrero 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Enero 2024
Ficha Técnica Fondo Excel II Diciembre 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Noviembre 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Octubre 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Septiembre 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Agosto 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Julio 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Junio 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Mayo 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Abril 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Marzo 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Febrero 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Enero 2023
Ficha Técnica Fondo Excel II Diciembre 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Noviembre 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Octubre 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Septiembre 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Agosto 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Julio 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Junio 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Mayo 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Abril 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Marzo 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Febrero 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Enero 2022
Ficha Técnica Fondo Excel II Diciembre 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Noviembre 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Octubre 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Septiembre 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Agosto 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Julio 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Junio 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Mayo 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Abril 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Marzo 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Febrero 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Enero 2021
Ficha Técnica Fondo Excel II Diciembre 2020
Ficha Ténica Fondo Excel II Noviembre 2020
Ficha Técnica Fondo Excel II Octubre 2020
Ficha Técnica Fondo Excel II Septiembre 2020
Ficha Técnica Fondo Excel II Agosto 2020
Ficha Técnica Fondo Excel II Julio 2020
Ficha Técnica Fondo Excel II Junio 2020
Ficha Técnica Fondo Excel II Mayo 2020
Ficha Técnica Fondo Excel II Abril 2020
Ficha Técnica Fondo Excel II Marzo 2020
Ficha Técnica Fondo Excel II Febrero 2020
Ficha Técnica Fondo Excel II Enero 2020

Hechos Relevantes

Pago Dividendos Trimestre Enero-Marzo 2026

Rendimiento Marzo 2026

Adquisición de Inmueble

Reintegración Administrador del Fondo

Rendimiento Febrero 2026

Cambios Comité de Inversiones

Informe Representante Masa Octubre-Diciembre 2025

Calificación Riesgo Feller Rate Febrero 2026

Rendimiento Enero 2026

Subsanación Exceso de Concentración de Liquidez

Pago Dividendos Trimestre Octubre-Diciembre 2025

Exceso y Déficit en Inversiones

Rendimiento Diciembre 2025

Designación Suplente Temporal Administrador Fondos de Inversión de Excel

Rendimiento Noviembre 2025

Informe Representante Masa Julio-Septiembre 2025

Rendimiento Octubre 2025

Aumento Cobro Comisión Octubre 2025

Pago Dividendos Trimestre Julio-Septiembre

Rendimiento Septiembre 2025

Rendimiento Agosto 2025

Cambio Comité de Inversiones

Informe Representante Masa Abril-Junio 2025

Rendimiento Julio 2025

Calificación riesgo Feller Rate Julio 2025

Pago Dividendos Trimestre Abril-Junio 2025

Rendimiento Junio 2025

Aumento Cobro Comisión de Administración

Disminución Cobro Comisión de Administración

Modificación Reglamento Interno al 4-7-2025

Rendimiento Mayo 2025

Informe Representante Masa enero-marzo 2025

Rendimiento Abril 2025

Resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Aportantes

Resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de Aportantes

Pago Dividendos Trimestre Enero-Marzo 2025

Convocatoria Asamblea General de Aportantes con carácter Ordinario y Extraordinario 24 Abril 2025

Rendimiento Marzo 2025

Cambio Administrador Fondos Cerrados

Rendimiento Febrero 2025

Informe Representante Masa octubre-diciembre 2024

Rendimiento Enero 2025

Informe Semestral Calificación Riesgo Enero 2025

Pago Dividendos Trimestre Octubre- Diciembre 2024

Rendimiento Diciembre 2024

Rendimiento Noviembre 2024

Informe Representante Masa julio-septiembre 2024

Rendimiento Octubre 2024

Pago Dividendos Trimestre Julio-Septiembre 2024

Rendimiento Septiembre 2024

Finalización Período de Colocación Primaria Vigésimo Primer Tramo

Aviso de Colocación Primaria Vigésimo Primer Tramo

Inicio Período de Colocación Primaria Vigésimo Primer Tramo

Adquisición de inmueble

Rendimiento Agosto 2024

Finalización Período de Colocación Primaria Vigésimo Tramo

Aviso de Colocación Primaria Vigésimo Tramo

Inicio Período de Colocación Primaria Vigésimo Tramo

Rendimiento Julio 2024

Informe Representante Masa abril-junio 2024

Revisión Calificación Riesgo Anual a Julio 2024

Pago Dividendos Trimestre Abril-Junio 2024

Rendimiento Junio 2024

Aumento Cobro Comisión a partir del 03-07-2024

Rendimiento Mayo 2024

Informe Representante Masa enero-marzo 2024

Rendimiento Abril 2024

Celebración de la Asamblea General de Aportantes con carácter Ordinario 24 abril 2024

Pago Dividendos Trimestre Enero-Marzo 2024

Convocatoria Asamblea Ordinaria de Aportantes el 24-04-24

Rendimiento Marzo 2024

Adquisición de inmueble

Rendimiento Febrero 2024

Informe Representante Masa octubre-diciembre 2023

Rendimiento Enero 2024

Adquisición de inmueble

Base Cálculo Diario Gastos y Comisiones

Informe Semestral Calificación Riesgo Enero 2024

Pago Dividendos Trimestre Octubre-Diciembre 2023

Rendimiento Diciembre 2023

Rendimiento Noviembre 2023

Informe Representante Masa julio-septiembre 2023

Aumento Cobro Comisión a partir de 03-12-23

Rendimiento Octubre 2023

Pago Dividendos Trimestre Julio-Septiembre 2023

Rendimiento Septiembre 2023

Rendimiento Agosto 2023

Adquisición de Inmueble

Informe Representante Masa abril-junio 2023

Rendimiento Julio 2023

Revisión Calificación Riesgo Anual a Julio 2023

Pago Dividendos Trimestre Abril-Junio 2023

Rendimiento Junio 2023

Rendimiento Mayo 2023

Monto Suscrito Décimo Noveno Tramo Excel II

Informe Representante Masa enero-marzo 2023

Rendimiento Abril 2023

Celebración de la Asamblea General de Aportantes con carácter Ordinario

Pago Dividendos Trimestre Enero-Marzo 2023

Rendimiento Marzo 2023

Convocatoria Asamblea Aportantes el 26-04-23

Adquisición de Inmueble

Rendimiento Febrero 2023

Aviso de Colocación Primaria Décimo Noveno Tramo

Inicio Colocación Primaria Décimo Noveno Tramo

Informe Representante Masa octubre-diciembre 2022

Revisión Calificación Riesgo Trimestral a Enero 2023

Rendimiento Enero 2023

Disminución Cobro Comisión a partir de 25-01-23

Pago Dividendos Trimestre Octubre-Diciembre 2022

Rendimiento Diciembre 2022

Monto Suscrito Décimo Octavo Tramo Excel II al 15-12-22

Aviso de Colocación Primaria Décimo Octavo Tramo

Inicio Colocación Primaria Décimo Octavo Tramo

Rendimiento Noviembre 2022

Informe Representante Masa julio-septiembre 2022

Rendimiento Octubre 2022

Monto Suscrito Décimo Séptimo Tramo Excel II al 12-10-22

Pago Dividendos Trimestre Julio-Septiembre 2022

Rendimiento Septiembre 2022

Aviso de Colocación Primaria Décimo Séptimo Tramo

Inicio Colocación Primaria Décimo Séptimo Tramo

Rendimiento Agosto 2022

Rendimiento Julio 2022

Informe Representante Masa abril-junio 2022

Adquisición de Inmueble

Revisión Calificación Riesgo Anual a Julio 2022

Monto Suscrito Décimo Sexto Tramo Excel II al 14-07-22

Revisión Calificación Riesgo Trimestral a Julio 2022

Pago Dividendos Trimestre Abril-Junio 2022

Aviso de Colocación Primaria Décimo Sexto Tramo

Inicio Colocación Primaria Décimo Sexto Tramo

Rendimiento Junio 2022

Monto Suscrito Décimo Quinto Tramo Excel II al 07-06-22

Rendimiento Mayo 2022

Aviso de Colocación Primaria Décimo Quinto Tramo

Inicio Colocación Primaria Décimo Quinto Tramo

Adquisición de Inmueble

Informe Representante de la Masa enero-marzo 2022

Rendimiento Abril 2022

Adquisición de Inmueble

Rendimiento Marzo 2022

Revisión Calificación Riesgo Trimestral a Abril 2022

Pago Dividendos Trimestre Enero-Marzo 2022

Convocatoria Asamblea Aportantes el 28-04-22

Acuerdo Adquisición de Inmueble

Rendimiento Febrero 2022

Monto Suscrito Décimo Cuarto Tramo Excel II al 28-02-22

Aviso de Colocación Primaria Décimo Cuarto Tramo

Inicio Colocación Primaria Décimo Cuarto Tramo

Monto Suscrito Décimo Tercer Tramo Excel II al 14-02-22

Informe Representante Masa Aportantes octubre-diciembre 2021

Aviso de Colocación Primaria Décimo Tercer Tramo

Inicio Colocación Primaria Décimo Tercer Tramo

Rendimiento Enero 2022

Adquisición de Inmueble

Pago dividendos trimestre octubre-diciembre 2021

Rendimiento Diciembre 2021

Revisión Calificación Riesgo Trimestral a Diciembre 2021

Modificación Reglamento Interno al 23-12-21

Aumento Comisión a partir 1-2-22

Horario especial Navidad y Fin de Año 2021

Adquisición de Inmueble

Rendimiento Noviembre 2021

Convocatoria Asamblea Aportantes el 7-12-21

Monto Suscrito Décimo Segundo Tramo Excel II al 15-11-21

Aviso de Colocación Primaria Décimo Segundo Tramo

Inicio Colocación Primaria Décimo Segundo Tramo

Modificación Reglamento Interno Fondo Inmobiliario Excel II

Aumento Comisión a partir 2-12-21

Rendimiento Octubre 2021

Informe Representante Masa julio-septiembre 2021

Aumento comisión a partir 01-11-21

Adquisición de Inmueble

Seguimiento transacción compra inmueble

Pago dividendos trimestre julio-septiembre 2021

Rendimiento Septiembre 2021

Monto Suscrito Décimo Primer Tramo Excel II al 14-09-21

Inicio Colocación Décimo Primer Tramo

Conclusión adecuación política de inversión

Aumento comisión administración

Adquisición de Inmuebles

Modificación Reglamento interno Fondo Inmobiliario Excel II

Rendimiento Agosto 2021

Convocatoria Asamblea Aportantes el 19-08-21

Rendimiento Julio 2021

Informe Representante Masa Aportantes abril-junio 2021

Revisión Calificación Riesgo Anual a Julio 2021

Extensión plazo adecuación política inversión al 30-09-21

Contrato Promesa Compraventa Excel II

Pago dividendos trimestre abril-junio 2021

Rendimiento Junio 2021

Rendimiento Mayo 2021

Cobro comisión administración

Reducción cobro comisión administración

Informe Representante Masa enero-marzo 2021

Rendimiento Abril 2021

Monto Suscrito Décimo Tramo Excel II al 26-04-21

Adquisición Inmueble

Asamblea Ordinaria Aportantes 29-4-21

Pago dividendos trimestre enero-marzo 2021

Revisión Calificación Riesgo Trimestral a Abril 2021

Rendimiento Marzo 2021

Inicio Colocación Décimo Tramo Excel II del 6 al 23 de abril

Adquisición Inmueble

Adquisición Inmueble

Monto Suscrito Noveno Tramo Excel II al 19-03-21

Rendimiento Febrero 2021

Informe Representante Masa Aportantes febrero 2021

Rendimiento Enero 2021

Inicio Colocación Noveno Tramo Excel II del 18 al 27 de enero

Aviso Colocación Noveno Tramo Excel II del 18 al 27 de enero

Pago dividendos trimestre octubre-diciembre 2020

Monto Suscrito Octavo Tramo Excel II al 10-01-21

Revisión Calificación de Riesgo Trimestral Enero 2021

Rendimiento Diciembre 2020

Colocación Octavo Tramo Excel II del 7 al 8 de enero

Intención adquisición activos inmobilarios

Monto Suscrito Séptimo Tramo Excel II al 22-12-20

Horario especial Navidad y Fin de año 2020

Colocación Séptimo Tramo Excel II del 16 al 22 de diciembre

Rendimiento Noviembre 2020

Monto Suscrito Sexto Tramo al 16-11-20

Cambios Comité Inversiones al 11-11-20

Rendimiento Octubre 2020

Colocación Sexto Tramo Excel II del 12 al 16 de noviembre

Informe Representante Masa Aportantes octubre 2020

Pago dividendos trimestre julio-septiembre 2020

Rendimiento Septiembre 2020

Calificación riesgo trimestral octubre 2020

Rendimiento Agosto 2020

Aumento comisión administración a partir 25-09-20

Adquisición inmueble Piso 27 Blue Mall

Conclusión adecuación política de inversión al 02-07-20

Rendimiento Julio, 2020

Pago dividendos trimestre abril-junio 2020

Rendimiento Junio, 2020

Rendimiento Mayo, 2020

Monto suscrito colocación 5to. tramo al 01-06-20

Modificación Reglamento Interno con efectividad al 05-06-20

No cobro Comisión Administración retroactivo al 01-05-20

Extensión Colocación Quinto Tramo

Rendimiento Abril, 2020

Calificación de riesgo abril 2020

Pago dividendos enero-marzo 2020

Convocatoria Asambleas Aportantes 30-04-20

Rentabilidad Marzo 2020

Colocación Quinto Tramo (20 abril-11 mayo 2020)

Monto Suscrito Cuarto Tramo (18 marzo-3 abril 2020)

Adquisición Activo Inmobiliario

Colocación Cuarto Tramo (18 marzo-3 abril 2020)

Rendimiento Febrero 2020

Rendimiento Enero 2020

Adquisición activo inmobiliario Locales Sambil

Informe Representate Masa Aportantes (octubre-diciembre 2019)

Adquisición inmueble Corporativo NC

No pago dividendos trimestre octubre-diciembre 2019

Rendimiento Diciembre 2019

Rentabilidad Noviembre Excel II

Cobro comisión administración a partir 04-12-19

Rentabilidad Octubre 2019

No pago dividendos trimestre julio-sept 2019

Monto suscrito colocación tercer tramo

Rentabilidad Agosto 2019

Inicio cobro comisión administración al 06-08-19

Rentabilidad Fondo Julio 2019

Monto suscrito colocación cuotas 2do. Tramo 22-07-19

No pago dividendos trimestre abril-junio 2019

Rentabilidad Junio 2019

Culminación etapa pre-operativa y entrada etapa operativa

Aviso Colocación Primaria 2do. Tramo

Colocación 2do. Tramo

Rentabilidad Mayo 2019

Rentabilidad Abril 2019

Rentabilidad en comparación benchmark Marzo 2019

Monto suscrito colocación cuotas primer tramo emisión única del programa de emisiones

Ver Reporte de Hoy

Comité de Inversión

Loraine Cruz Acosta

Loraine Cruz

Loraine Cruz Acosta

Presidente

Más de 20 años de experiencia en el área financiera y económica incluyendo una trayectoria de 15 años en Codetel (Claro), actualmente desempeñando la posición de VP de Operaciones y fungiendo como Directora de: Operaciones, Recursos Humanos y Tesorería así como Economista Regulatorio. Se desempeñó en el BCRD como Coordinadora de Técnica del Dpto. Internacional y Jefe de División en el Departamento de Programación Monetaria. Fue Tesorera de la Junta Directiva de UNAPEC. Su experiencia en Ingeniería Civil incluye haber trabajado en el Dpto. de Mercadeo de Shell Chile y de Ventas Técnicas en Baldosas y Granitos. Graduada de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con Maestría en Economía y Postgrado en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Recientemente culminó el programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) de Barna Management School.

Yaffet Sánchez

Yaffet Sanchez web

Yaffet Sánchez

Vicepresidente

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área financiera y contable incluyendo una trayectoria como director financiero, en compañías de combustible, así como gerente senior de control financiero y gerente de riesgo en Excel. Es licenciado en contabilidad mención finanzas en UNAPEC, cuenta con maestrías en administración financiera y contabilidad tributaria, así como una serie de certificaciones nacionales e internacionales, además posee un curso de Desarrollo Ejecutivo en Barna Business School. 

Alan Pimentel

alan pimentel

Alan Pimentel

Secretario

Con 10 años de experiencia en el sector financiero, es Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con una doble maestría en Mercados Financieros y Alta Gestión Financiera del IAE Bordeaux. Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Citibank, donde acumuló cerca de una década de experiencia. Allí se desempeñó como Gerente General de Citi Inversiones de Títulos y Valores, S.A., liderando la estrategia institucional y la gestión integral de riesgos de un intermediario regulado del mercado de valores dominicano. Asimismo, ocupó la posición de Vicepresidente de Banca Institucional para República Dominicana, Puerto Rico y Haití, consolidando experiencia bajo estándares globales en gestión de riesgos, cumplimiento y gobierno corporativo.