Folleto Informativo Fondo Abierto Liquidez Excel Octubre 2024

Rentabilidad Septiembre 2025

Rentabilidad Agosto 2025

Cambio Comité de Inversiones

Rentabilidad Julio 2025

Rentabilidad Junio 2025

Subasanción exceso concentración emisor 12.06.2025

Rentabilidad Mayo 2025

Exceso concentración emisor 06.06.2025

Cambio Comité de Inversiones FIA DOP

Solicitud Prórroga Información Anual

Rentabilidad Abril 2025

Horario especial Semana Santa 2025

Rentabilidad Marzo 2025

Rentabilidad Febrero 2025

Rentabilidad Enero 2025

Subsanación Exceso Concentración Liquidez permitida en una EIF

Horario Laboral Reducido Día 15 de Enero 2025

Rentabilidad Diciembre 2024

Subsanación Exceso Concentración Liquidez permitida en una EIF

Horario Especial Navidad y Fin de Año 2024

Exceso de concentración total liquidez permitida en una misma EIF

Subsanación Déficit en Límites por Liquidez

Rentabilidad Noviembre 2024

Horario Laboral Reducido Día 6 de Diciembre 2024

Déficit en Límite por Liquidez

Subsanación Déficit en Límites por Liquidez

Déficit en Límite por Liquidez

Rentabilidad Octubre 2024

Modificación Reglamento Interno con efectividad al 01-12-2024

Horario Laboral Especial Misa Aniversario 2024

Rentabilidad Septiembre 2024

Subsanación exceso concentración por emisor - 13.09.2024

Exceso concentración por emisor - 13.09.2024

Rentabilidad Agosto 2024

Subsanación exceso concentración por emisor y tipo de instrumento del 30.08.2024

Exceso concentración por emisor y tipo de instrumento - 30.08.2024

Rentabilidad Julio 2024

Rentabilidad Junio 2024

Regularización Exceso concentración por emisor - 18.06.2024

Regularización Exceso concentración por clase de inversión - 18.06.2024

Exceso concentración por emisor y clase de inversión - 18.06.2024

Rentabilidad Mayo 2024

Regularización exceso concentración por Emisor - 20-03-2024

Prorroga de Remisión de Informaciones Anuales

Rentabilidad Abril 2024

Regularización exceso concentración por Instrumento - 25.04.2024

Exceso concentración por Instrumento - 25.04.2024

Regularización exceso concentración por Clase de Inversión 20-03-2024

Rentabilidad Marzo 2024

Regularización exceso concentración por instrumento al 20-03-2024

Horario especial Semana Santa 2024

Exceso concentración por emisor, instrumento, y clase al 20-03-2024

Regularización exceso concentración emisor e instrumento al 19-03-2024

Rentabilidad Febrero 2024

Rentabilidad Enero 2024

Base Cálculo Diario Gastos y Comisiones

Rentabilidad Diciembre 2023

Exceso concentración emisor e instrumento

Rentabilidad Noviembre 2023

Regularización exceso concentración emisor e instrumento al 05-12-2023

Horario Laboral Reducido Día 8 de Diciembre 2023

Exceso concentración emisor e instrumento

Rentabilidad Octubre 2023

Rentabilidad Septiembre 2023

Rentabilidad Agosto 2023

Regularización exceso concentración instrumento al 01-09-2023

Exceso concentración instrumento al 30-08-2023

Rentabilidad Julio 2023

Rentabilidad Junio 2023

Rentabilidad Mayo 2023

Rentabilidad Abril 2023

Rentabilidad Marzo 2023

Rentabilidad Febrero 2023

Modificación Reglamento Interno con efectividad 09-02-23

Regularización exceso concentración emisor al 02-02-2023

Rentabilidad Enero 2023

Exceso concentración emisor al 31-01-2023

Regularización exceso concentración emisor al 27-01-2023

Exceso concentración emisor al 25-01-2023

Regularización exceso concentración emisor al 24-01-2023

Exceso concentración emisor al 17-01-2023

Regularización exceso concentración emisor al 12-01-2023

Rentabilidad Diciembre 2022

Exceso concentración emisor al 30-12-2022

Regularización exceso concentración emisor al 22-12-22

Exceso concentración emisor al 21-12-2022

Rentabilidad Noviembre 2022

Horario especial 9 de diciembre 2022

Regularización exceso concentración emisor al 05-12-22

Exceso concentración emisor al 02-12-2022

Rentabilidad Octubre 2022

Regularización exceso concentración emisor al 08-11-22

Exceso concentración emisor al 25-10-2022

Regularización exceso concentración emisor al 17-10-22

Exceso concentración emisor al 14-10-2022

Regularización exceso concentración emisor al 13-10-22

Rentabilidad Septiembre 2022

Exceso concentración emisor al 03-10-2022

Regularización déficit concentración corto plazo al 03-10-2022

Déficit Concentración Corto Plazo al 30-09-22

Regularización exceso concentración emisor al 30-09-22

Exceso concentración emisor al 26-09-2022

Regularización exceso concentración emisor al 23-09-22

Horario especial 15 de septiembre

Exceso concentración emisor al 09-09-2022

Rentabilidad Agosto 2022

Regularización exceso concentración emisor al 02-09-22

Exceso concentración emisor al 31-08-2022

Regularización déficit concentración corto plazo al 31-08-2022

Regularización exceso concentración instrumento al 31-08-2022

Déficit Concentración Corto Plazo al 23-08-22

Exceso concentración instrumento al 23-08-22

Regularización exceso concentración emisor al 19-08-22

Rentabilidad Julio 2022

Regularización exceso concentración instrumento al 08-08-2022

Regularización déficit concentración corto plazo al 08-08-2022

Exceso concentración emisor al 08-08-2022

Exceso concentración instrumento al 05-08-22

Déficit Concentración Corto Plazo al 04-08-22

Regularización exceso concentración instrumento al 03-08-2022

Regularización déficit concentración corto plazo al 03-08-2022

Exceso concentración instrumento al 01-08-22

Déficit Concentración Corto Plazo al 29-07-22

Regularización exceso concentración emisor al 29-07-22

Exceso concentración emisor al 26-07-2022

Regularización déficit concentración corto plazo al 26-07-2022

Regularización exceso concentración instrumento al 26-07-2022

Exceso concentración instrumento al 19-07-22

Déficit Concentración Corto Plazo al 12-07-22

Regularización exceso concentración emisor al 12-07-22

Exceso concentración emisor al 11-07-22

Rentabilidad Junio 2022

Regularización exceso concentración emisor al 07-07-22

Regularización déficit concentración corto plazo al 07-07-22

Exceso concentración emisor al 06-07-22

Regularización exceso concentración instrumento al 29-06-22

Exceso concentración instrumento al 28-06-22

Regularización exceso concentración emisor al 27-06-22

Exceso concentración emisor al 24-06-22

Regularización exceso concentración instrumento al 24-06-22

Déficit Concentración Corto Plazo al 22-06-22

Exceso concentración instrumento al 17-06-22

Regularización exceso concentración emisor al 17-06-22

Exceso concentración emisor al 15-06-22

Regularización déficit concentración corto plazo al 14-06-22

Rentabilidad Mayo 2022

Déficit Concentración Corto Plazo al 13-06-22

Regularización exceso concentración emisor al 09-06-22

Modificación Reglamento Interno con efectividad 08-07-22

Exceso concentración emisor al 03-06-22

Regularización exceso concentración instrumento al 02-06-22

Exceso concentración emisor al 31-05-22

Regularización exceso concentración emisor al 26-05-22

Exceso concentración emisor al 20-05-22

Exceso concentración instrumento al 20-05-22

Regularización exceso concentración instrumento al 19-05-22

Regularización exceso concentración emisor al 19-05-22

Rentabilidad Abril 2022

Exceso concentración instrumento al 06-05-22

Exceso concentración emisor al 04-05-22

Regularización exceso concentración emisor al 29-04-22

Exceso concentración emisor al 22-04-22

Regularización exceso concentración emisor al 21-04-22

Exceso concentración emisor al 14-04-22

Regularización exceso concentración emisor al 13-04-22

Rentabilidad Marzo 2022

Exceso concentración emisor al 01-04-22

Regularización exceso concentración emisor al 31-03-22

Cambios Comité de Inversiones al 28-03-20

Exceso concentración emisor al 21-3-22

Regularización exceso concentración emisor al 18-3-22

Rentabilidad Febrero 2022

Exceso concentración emisor al 7-3-22

Regularización exceso concentración emisor al 4-3-22

Exceso concentración emisor al 18-2-22

Regularización exceso concentración emisor al 17-2-22

Rentabilidad Enero 2022

Exceso concentración emisor al 3-2-22

Regularización exceso concentración emisor al 2-2-22

Exceso concentración emisor al 25-1-22

Regularización exceso concentración emisor al 20-1-22

Rentabilidad Diciembre 2021

Exceso concentración emisor al 7-1-22

Regularización exceso concentración emisor al 6-1-22

Regularización exceso concentración emisor al 22-12-21

Horario especial Navidad y Fin de Año 2021

Exceso concentración emisor al 23-12-21

Exceso concentración emisor al 10-12-21

Rentabilidad Noviembre 2021

Regularización exceso concentración emisor al 25-11-21

Exceso concentración emisor al 12-11-21

Regularización exceso concentración emisor al 11-11-21

Rentabilidad Octubre 2021

Exceso concentración emisor al 27-10-21

Regularización exceso concentración emisor al 26-10-21

Exceso concentración emisor al 14-10-21

Rentabilidad Septiembre 2021

Exceso concentración emisor al 01-10-21

Regularización exceso concentración emisor al 30-09-21

Exceso concentración emisor al 17-09-21

Regularización exceso concentración emisor al 16-09-21

Rentabilidad Agosto 2021

Exceso concentración emisor al 03-09-21

Regularización exceso emisor al 02-09-21

Exceso concentración emisor al 20-08-21

Regularización exceso emisor al 19-08-21

Rentabilidad Julio 2021 al 23-08-21

Exceso concentración emisor al 05-08-21

Regularización Exceso Emisor al 04-08-21

Exceso Concentración Emisor al cierre operativo 23-07-2021

Regulación exceso concentración emisor al 23/07/21

Rentabilidad Junio 2021

Exceso Concentración Emisor al cierre operativo 09-07-2021

Regularización Exceso Concentración Emisor al cierre operativo 08-07-2021

Exceso Concentración Emisor al cierre operativo 25-06-2021

Regularización Exceso Concentración Emisor al cierre operativo 24-06-2021

Exceso Concentración Emisor al 11-06-21

Regularización Exceso Concentración Emisor al 10-06-2021

Rentabilidad Mayo 2021

Exceso Concentración Emisor al 27-05-21

Regularización Exceso Concentración Instrumento al 26-05-21

Regularización Exceso Concentración Emisor al 26-05-2021

Exceso Concentración Instrumento al 25-05-21

Exceso Concentración Emisor al 14-05-21

Regularización Exceso Concentración Emisor al 12-05-2021

Regularización Exceso Concentración Instrumento al 10-05-21

Rentabilidad Abril 2021

Exceso concentración instrumento al 10-05-21

Exceso concentración emisor al 30-04-21

Regularización exceso concentración emisor al 29-04-21

Modificación Reglamento Interno con efectividad 18-06-21

Exceso concentración emisor al 14-04-21

Regularización exceso concentración emisor al 13-04-21

Rentabilidad Marzo 2021

Exceso concentración emisor al 31-03-21

Regularización exceso concentración emisor al 30-03-21

Horario Especial Semana Santa 2021

Exceso concentración emisor al 18-03-21

Regularización exceso concentración emisor al 17-03-21

Rentabilidad Febrero 2021

Exceso concentración emisor al 05-03-21

Regularización exceso concentración emisor al 04-03-21

Exceso concentración emisor al 18-02-21

Regularización exceso concentración emisor al 17-02-21

Rentabilidad Enero 2021

Exceso concentración emisor al 04-02-21

Regularización exceso concentración emisor al 03-02-21

Aumento Comisión de Administración 2021

Exceso concentración emisor al 20-01-21

Regularización exceso concentración emisor al 19-01-21

Rentabilidad Diciembre 2020

Exceso concentración emisor al 06-01-21

Regularización exceso concentración emisor al 30-12-20

Horario especial Navidad y Fin de año 2020

Exceso concentración emisor al 16-12-20

Regularización exceso concentración emisor al 15-12-20

Rentabilidad Noviembre 2020

Horario especial 10 de diciembre 2020

Exceso concentración emisor al 01-12-20

Regularización exceso concentración emisor al 27-11-20

Exceso concentración por emisor al 20-11-20

Regularización exceso concentración emisor al 13-11-20

Cambios Comité de Inversiones al 11-11-20

Exceso concentración emisor al 11-11-20

Rentabilidad Octubre 2020

Regularización exceso emisor al 02-11-20

Regularización exceso concentración aportantes al 23-10-20

Regularización exceso concentración instrumento al 20-10-20

Rentabilidad Septiembre 2020

Exceso aportantes al 22-09-20

Aporte vinculada al 22-09-20

Regularización exceso aportante al 21-09-20

Aporte vinculada al 21-09-20

Aporte vinculada al 16-09-20

Rescate vinculada al 15-09-20

Regularización exceso emisor al 15-09-20

Rescate vinculados al 14-09-20

Rentabilidad Agosto 2020

Exceso concentración emisor al 03-09-20

Exceso aportante al 02-09-20

Regularización exceso aportantes vinculados al 02-09-20

Modificación Reglamento Interno con efectividad al 01-10-20

Exceso partes vinculadas al 28-08-20

Rescate vinculada al 28-08-20

Exceso concentración aportantes al 24-08-20

Rentabilidad Julio 2020

Aporte vinculada al 04-08-20

Regularización exceso emisor al 16-07-20

Rentabilidad Junio 2020

Exceso emisor al 01-07-20

Regularización exceso concentración aportantes al 01-07-20

Aporte vinculada al 29-06-20

Regularización exceso concentración emisor al 22-06-20

Exceso concentración emisor al 19-06-20

Regularización exceso emisor al 15-06-20

Rentabilidad Mayo 2020

Exceso emisor al 09-06-20

Regularización exceso emisor al 03-06-20

Regularización partes vinculadas al 02-06-20

Exceso concentración aportante al 01-06-20

Regularización exceso aportantes al 29-05-20

Exceso partes vinculadas al 29-05-20

Aporte vinculada al 28-05-20

Exceso concentración emisor al 26-05-20

Rentabilidad Abril 2020

Regularización exceso concentración emisor al 08-05-20

Rescate cuotas vinculados al 01-05-20

Exceso emisor al 01-05-20

Exceso participación vinculadas al 29-4-20

Aporte vinculada al 27-04-20

Rentabilidad Marzo 2020

Regularización Exceso Aportantes al 30-03-20

Exceso Partes Vinculadas al 30-03-20

Aporte vinculada al 17-03-20

Rentabilidad Febrero 2020

Regularización exceso emisor al 02-03-20

Regularización exceso partes vinculadas al 02-03-20

Exceso concentración emisor al 29-02-20

Exceso partes vinculadas al 28-02-2020

Adquisición cuotas vinculada al 25-02-20

Rentabilidad Enero 2020

Regularización mínimo liquidez al 11-02-20

Límite liquidez Fondo DOP al 10-02-20

Rescate aportante vinculado al 06-02-20

Regularización exceso partes vinculadas al 05-0-20

Regularización exceso emisor al 05-02-20

Exceso partes vinculadas al 30-01-2020

Regularización exceso concentración cuotas al 24-01-20

Regularización exceso concentración emisor al 23-01-2020

Rescate aportante vinculado al 22-01-2020

Exceso emisor al 22-01-2020

Regularización exceso concentración emisor al 16-01-20

Solicitud rescate parte vinculada al 13-01-20

Exceso emisor al 10-01-20

Rentabilidad Diciembre 2019

Regularización exceso partes vinculadas al 03-01-2020

Regularización exceso emisor al 02-01-2020

Exceso concentración emisor al 31-12-19

Exceso participación conjunta partes vinculadas al 27-12-19

Exceso por concentración por participación cuotas al 26-12-19

Regularización exceso aportantes al 19-12-19

Regularización exceso emisor al 09-12-19

Rentabilidad Noviembre 2019

Exceso emisor al 29-11-19

Rescate aportante vinculado al 15-11-19

Exceso concentración aportante al 11-11-19

Regularización exceso aportante al 08-11-19

Rentabilidad Octubre 2019

Regularización exceso emisor al 06-11-19

Regularización exceso partes vinculadas al 01-11-19

Exceso Partes Vinculadas al 30-10-19

Exceso Emisor al 29-10-19

Rescate aportante vinculado al 29-10-19

Exceso aportante al 28-10-19

Adquisición cuotas aportantes vinculados al 22-10-19

Regularización exceso aportantes al 22-10-19

Regularización exceso emisor al 22-10-19

Exceso concentración emisor al 18-10-19

Regularización exceso emisor al 17-10-19

Regularización exceso partes vinculadas al 10-10-19

Exceso emisor diferenciado al 10-10-19

Regularización exceso emisor al 13-09-19

Exceso participación partes vinculadas al 09-09-19

Exceso emisor al 09-09-19

Rescate aportante vinculado al 09-09-19

Rentabilidad Agosto 2019

Exceso concentración aportante al 06-09-19

Regularización exceso concentración emisor al 05-09-19

Aporte persona vinculada al 03-09-19

Regularización exceso vinculadas al 02-09-19

Regularización exceso aportante al 02-09-19

Exceso concentración vinculadas al 28-08-19

Exceso concentración aportantes al 22-08-19

Exceso concentración emisor al 21-08-19

Renuncia miembro comité de inversiones al 01-09-19

Regularización exceso emisor al 09-08-19

Exceso emisor al 08-08-19

Rentabilidad Julio 2019

Regularización exceso emisor al 02-08-19

Exceso concentración emisor 30-07-19

Exceso concentración participación cuotas 30-07-19

Regularización exceso aportantes al 17-07-19

Aporte persona vinculada al 15-07-19

Rescate persona vinculada

Regularización exceso emisor al 11-07-19

Regularización exceso participación vinculada al 09-07-19

Rentabilidad Junio 2019

Exceso participación vinculados al 27-06-19

Exceso emisor al 27-06-19

Regularización Exceso vinculados al 23-06-19

Rentabilidad Mayo 2019

Rentabilidad Abril 2019

Exceso participación vinculados al 11-06-19

Adquisición cuotas vinculados al 10-06-19

Exceso concentración emisor al 10-06-19

Exceso concentración aportante al 07-06-19

Regularización Exceso concentración aportante al 03-05-19

Exceso Vinculado al 03-05-19

Adquisición Vinculado al 31-05-19

Exceso concentración aportante al 17-05-19

Adquisición Vinculado al 13-05-19

Regularización Exceso Concentración Emisor al 09-05-19

Rentabilidad Abril 2019

Regularización Exceso Vinculadas al 08-05-19

Regularización Minino Liquidez al 01-05-19

Regularizacion Exceso Vinculadas al 01-05-19

Regularización Exceso Vinculadas al 01-05-19

Exceso mínimo liquidez

Exceso concentración emisor al 29-04-19

Exceso concentración por emisor al 22-04-19

Regulación exceso concentración emisor al 18-04-19

Exceso concentración emisor al 17-04-19

Solicitud rescate cuotas persona vinculada al 22-04-19

Regularización exceso concentración emisor al 11-0419

Exceso concentración por emisor al 08-04-19

Regulación exceso concentración participación 02-04-19

Rentabilidad Marzo 2019

Modificación Reglamento Interno marzo 2019

Exceso participación aportantes al 27-03-19

Adquisición vinculado al 26-03-19

Regulrización exceso vinculados al 26-03-19

Solicitud rescate sociedad administradora al 15-03-19.

Rentabilidad en comparación con el benchmark Febrero 2019

Exceso concentración vinculados al 27-02-19

Adquisición Cuotas Aportantes Vinculados al 22-02-19

Regularización Exceso Concentración Vinculados al 21-02-19

Exceso Concentración Emisor

Exceso Concentración Vinculado

Exceso Concentración Emisor

Regularización Exceso Concentración Aportantes

Adquisición Cuotas Vinculados

Exceso Concentración Vinculados

Regulación Exceso Concentración Participación

Adquisición Cuotas Aportantes Vinculados

Exceso Concentración Emisor

Exceso Concentración Participación Personas Vinculadas

Rentabilidad Diciembre 2019

Adquisición Cuotas Aportantes Vinculados

Aviso de Inicio de Suscripción de Cuotas de Participación

Rendimiento Noviembre 2018

Exceso Participación

Adquisición Cuotas Vinculados Liquidez

Regulación Exceso Concentración

Adquisición Cuotas Aportantes

Suscripción de Cuotas