Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I
Fecha: octubre 12, 2017
OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.
Valor cuota del día
(USD$)
106.625599
Valor cuota del día
anterior (USD$)
106.606602
VALOR DE LA CUOTA
Pago de dividendo
Tasa de Rendimiento Últimos
Desde
| 30 Días | 90 Días | 180 Días | 360 Días | marzo 8, 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad Neta | 6.76% | 6.81% | 6.61% | 6.46% | 6.47% |
Composición Portafolio de Inversión
Bienes Inmuebles
Certificados Financieros
Efectivo
Índice de Referencia (Benchmark)
Benchmark
Fondo
La tasa del fondo corresponde al rendimiento a la fecha anualizado
DATOS GENERALES
Registro CNV ----------------------------------- SIVFIC-008
Calificación de Riesgo ------------------------ BBBfa (N)
Número de Cuotas en Circulación --------- 325000
Patrimonio (USD$) ----------------------------- 34653.320
Número de Aportantes ------------------------ 82
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Comisión de Administración (Anual) ----------- 2.0
PAGO DE DIVIDENDOS USD
19/10/2017----------- 6789890.88
21/10/2017----------- 56777878.00
