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Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I
Fecha: octubre 12, 2017

OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.

Valor cuota del día
(USD$)


106.625599

Valor cuota del día
anterior (USD$)


106.606602

VALOR DE LA CUOTA

Pago de dividendo

Tasa de Rendimiento Últimos

Desde

30 Días 90 Días 180 Días 360 Días marzo 8, 2016
Rentabilidad Neta 6.76% 6.81% 6.61% 6.46% 6.47%

Composición Portafolio de Inversión

Bienes Inmuebles

Certificados Financieros

Efectivo

Índice de Referencia (Benchmark)

Benchmark

Fondo

La tasa del fondo corresponde al rendimiento a la fecha anualizado


DATOS GENERALES

Registro CNV --------------------------------SIVFIC-008

Calificación de Riesgo -------------------- BBBfa (N)

Número de Cuotas en Circulación ----- 325000

Patrimonio (USD$)-------------------------- 34653.320

Número de Aportantes -------------------- 82

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión de Administración (Anual) ----- 2.0

PAGO DE DIVIDENDOS

19/10/2017----------- 6789890.88

21/10/2017----------- 56777878.00


Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado
no significa necesariamente que se repita en el futuro.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. –EXCEL FONDOS
RMVP: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Max Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000
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